Ons geld

1.1 Inzet Algemene reserve voor Mallemolen en Agora onderwijs
Op 15 juli 2021 heeft de raad het college verzocht een toekomstvisie voor de Mallemolen op te stellen. Daarnaast heeft de raad besloten om een tijdelijke oplossing voor 1 jaar voor het Agora onderwijs mogelijk te maken. Daarvoor moeten we beperkte aanpassingen uitvoeren aan de Mallemolen. De kosten (€ 40.000) dekken we door een bijdrage uit de algemene reserve. Zie ook programma Inwoner (1.1).

1.2 Jaarstukken 2020
In juli 2021 heeft de gemeenteraad de jaarrekening 2020 vastgesteld. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor vervanging speelruimten (€ 63.000) en kosten bedrijfsvoering arbo (€ 100.000) over te hevelen naar 2021.
In totaal is er een bedrag van € 2.445.000 overgeheveld naar 2021. Dit bedrag is deels gedekt uit de reserve lopende projecten (€ 2.409.000) en deels uit de voorziening riolering (€ 36.000).

1.3 Inzet Algemene reserve voor splitsen kavel Bedrijventerrein Mies
Op 30 september 2021 heeft u besloten om een kavel op Bedrijventerrein Mies te splitsen, omdat er weinig vraag is naar zo'n groot perceel. Voor deze splitsing is het doortrekken van de weg noodzakelijk. Per saldo is de grondexploitatie bijgesteld met € 123.905 nadelig. Voor dit verwachte verlies is een voorziening gevormd. Dit bedrag dekken we door een bijdrage uit de algemene reserve. Zie ook programma Onze gemeente (1.5).

2.1 Aframen stelpost onderuitputting kapitaallasten
De kapitaallasten zijn bijgesteld volgens de staat Vaste activa per 1 januari 2021. Daarom ramen we stelpost nu ook af. Dit leidt tot een nadeel van € 200.000 op dit programma.

2.2 Dividend
We ontvangen dit jaar geen dividenduitkering van Vitens. Dat leidt tot een nadeel van € 29.000.

2.3 Treasury
De rentelasten van de langlopende en kortlopende leningen zijn bijgesteld met € 10.000 nadelig. Daarnaast hebben we de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de investeringen geactualiseerd volgens de werkelijke stand per 1 januari 2021. Dat leidt voor dit programma tot een nadeel van € 199.000. Hier staan voordelen op kapitaallasten op de diverse programma 's tegenover.

2.4 Dotatie reserve lopende projecten; Coronagelden bijzondere bijstand/TONK
Bij de voorjaarsnota was € 390.000 voor uitkeringen aan inwoners en uitvoeringskosten tot 1 oktober 2021 geraamd voor de TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Op basis van realisatiecijfers verwachten we hiervan € 164.000 uit te geven. Van het restant zetten we € 92.000 in voor de tijdelijke formatie-uitbreiding bij schuldhulpverlening in 2022 en € 134.000 voor de implementatie van de nieuwe nota minima en schuldhulpverlening in.
De coronagelden voor hulp en ondersteuning van armoedeproblematiek van € 16.000 hevelen we over naar 2022.
Omdat we de kosten hiervan in 2022 maken, hevelen we deze bedragen over. We storten het bedrag van € 242.000 in de reserve lopende projecten. De ramingen op programma Inwoner verlagen met hetzelfde bedrag (2.10).

2.5 Dotatie reserve lopende projecten; schuldhulpverlening
We voegen € 100.000 toe aan de reserve lopende projecten. Dit is het restant budget voor schuldhulpverlening dat we voor de implementatie van de nieuwe nota minima en schuldhulpverlening in gaan zetten. Zie ook programma Inwoner (2.13).

2.6 Dotatie reserve lopende projecten; reïntegratie
Op basis van de steun- en herstelpakketten corona hebben we dit jaar € 382.000 ontvangen als impuls om re-integratietrajecten te intensiveren. Hiervan verwachten we dit jaar € 10.000 te besteden. Het restant van € 372.000 hevelen we over naar 2022 om diverse corona gerelateerde projecten alsnog te kunnen uitvoeren zoals het wegwerken van achterstanden die door corona zijn ontstaan bij de participatieconsulenten.
Ook is door de coronacrisis nagenoeg geen uitgaaf gedaan voor actiecentra Stekkenberg en Millingen aan de Rijn. Ook hebben we minder besteed aan meerwerk re-integratietrajecten. Het voorstel is om de overgebleven middelen van € 63.000 over te hevelen naar 2022.
We storten het restant bedrag van € 435.000 in de reserve lopende projecten en verlagen de raming op programma Onze gemeente met hetzelfde bedrag (2.6).

2.7 Dotatie reserve lopende projecten; coronagelden kwetsbare groepen, jeugd en ouderen
Bij de Voorjaarsnota hebben we € 192.000 geraamd voor extra begeleiding van kwetsbare groepen, bestrijding van eenzaamheid ouderen en ondersteuning jeugd. Door corona en personeelstekort lopen diverse projecten vertraging op. Dit jaar verwachten we € 72.000 uit te geven. Daarom hevelen we het niet besteed bedrag over naar 2022. We storten het restant bedrag (€ 120.000) in de reserve lopende projecten en verlagen de raming op programma Inwoner met hetzelfde bedrag (2.14).

2.8 Dotatie reserve lopende projecten; Brede aanpak dak- en thuisloosheid
Voor de brede aanpak van dak- en thuisloosheid krijgen we € 50.000 aan rijksgeld. Projecten die we hieruit betalen, zijn in de voorbereidende fase (oriëntatie). Dit budget hevelen we over naar 2022. We storten het bedrag van € 50.000 in de reserve lopende projecten en verlagen de raming op programma Inwoner (2.15).

2.9 Bijdrage reserve lopende projecten; inrichting Wmo-ruimtes
Het projectbudget voor de inrichting van Wmo-ruimtes verwachten we dit jaar niet uit te geven. Daarom ramen we op dit programma de aanwending van de reserve lopende projecten af en op programma Inwoner het projectbudget. (2.16).

2.10 Algemene uitkering
De mei- en septembercirculaire 2021 leiden tot een verhoging van de algemene uitkering van ruim € 2,3 miljoen. Hiervan heeft € 0,3 miljoen betrekking op de compensatie van de extra kosten en de gederfde inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen. Daarnaast ontvangen we € 0,9 miljoen voor aanpak van problematiek in de jeugdzorg. Door onderbesteding van het BTW –compensatiefonds keert het Rijk € 0,5 miljoen aan ons uit. Ook krijgen we een bedrag van bijna € 0,3 miljoen voor ons verzoek om een rijksvergoeding voor het opruimen van niet gesprongen explosieven (bommenregeling). Het restant van € 0,3 miljoen komt door de ontwikkeling van diverse maatstaven zoals het aantal inwoners en de verhoging van de algemene uitkering door toegenomen rijksuitgaven, omdat de hoogte van de algemene uitkering is gekoppeld aan de hoogte van de rijksuitgaven.

2.11 Dotatie reserve lopende projecten; extra gelden jeugdhulp 2021
We hebben in 2021 extra geld van het Rijk ontvangen voor acute problematiek in de jeugdhulp. De algemene uitkering stijgt hierdoor met € 886.000. Hiervan zetten we € 160.000 in regionaal verband in, waarvan € 20.000 in 2021 en € 140.000 in 2022.
Het restantbedrag van € 866.000 voegen we toe aan de reserve lopende projecten gaan we in 2022 inzetten voor de uitvoering van diverse projecten zoals  structurele aanpak hangjeugd, meer kortdurende ondersteuning, gebiedsgericht werken/ inzet in wijken en toekomsttuinen jeugd.

2.12 Extra gelden lokale cultuur en dorps- en buurthuizen
In de septembercirculaire 2021 krijgen we aanvullend € 92.000 voor cultuur en buurt- en dorpshuizen, ter compensatie van de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Dit bedrag ramen bij aan de uitgavenkant.
Eerder hadden we al € 248.000 geraamd zodat in totaal € 340.000 beschikbaar is.

2.13 Inzet coronagelden lokale cultuur en dorps- en buurthuizen voor vrijheidsmuseum
Van de gelden die we hebben gekregen voor lokale cultuur en dorps- en buurthuizen zetten we € 80.000 in voor ondersteuning van het Vrijheidsmuseum. Dit bedrag hevelen we nu over naar programma Onze gemeente (2.8).

2.14 Coronagelden lokale cultuur- en dorps- en buurthuizen
Het restantbedrag van € 260.000 zetten we gericht in waar nodig bij dorpshuizen, cultuur en vrijwilligersorganisaties. We verwachten voor dit jaar geen uitgaven meer. We moeten eerst verder onderzoeken of financiële ondersteuning nodig is. Daarom voegen we het restant bedrag toe aan de reserve lopende projecten, zodat het in 2022 nog beschikbaar is.

2.15 Dotatie reserve lopende projecten; ambulantisering GGZ Wmo
De uitvoering van projecten loopt vertraging op door onder meer corona en personeelstekort. Zo is de implementatie van de wijkGgz teams, het opzetten en uitvoeren van een Campagne destigmatisering en project Welkome wijk uitgesteld naar 2022. Daarom hevelen we het geraamd bedrag over naar 2022. We storten het bedrag van € 51.000 in de reserve lopende projecten en verlagen de raming op programma Inwoner (2.19).